编制日历：2024年08月21日
送出日历：2024年08月26日
本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。
一、 产物概况
基金简称 兴业安保优选羼杂 基金代码 006366
基金简称A 兴业安保优选羼杂A 基金代码A 006366
基金简称C 兴业安保优选羼杂C 基金代码C 020107
基金经管东谈主 兴业基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
上市来去所及上
基金合同成效日 2018年12月07日 暂未上市
市日历
基金类型 羼杂型 来去币种 东谈主民币
运作式样 洞开式（往常洞开式） 洞开频率 每个洞开日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张超 2024年08月21日 2001年11月01日
《基金合同》成效后，贯穿20个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或
者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在按期报告中给予披
其他 露；贯穿60个责任日出现前述情形的，在履行适宜才气后，则应当按《基金
合同》的商定干涉基金财产计帐才气并停止《基金合同》，无需召开基金份
额持有东谈主大会审议。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资看法与投资策略
该部安分容基金投资者可通过阅读本基金《招募讲明书》中"基金的投资"章节了解详备情况。
通过系统和真切的基本面研究，重心投资于与安保优选主题相干行业的上
投资看法 市公司，共享中国经济增长风景转动带来的投资契机，在限度风险的前提下力
争竣事基金钞票的褂讪升值。
本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
的股票（包括中小板、创业板过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
投资鸿沟 超短期融资券、公竖立行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可
调遣债券等）、钞票守旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约存
款、按期入款过甚他银行入款）、货币商场器具、权证、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相干规
定。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适
当才气后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时有用的法律法则当令合理地
调理投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的
每个往未来日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后，本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在
履行适宜才气后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金把执宏不雅经济和投资商场的变化趋势，动态调理投资组合比例，自
上而下确立钞票，有限溜达风险，勤奋获得逾额收益。
主要投资策略
（2）个股投资策略；（3）行业确立策略；（4）股票秉承与组合优化；3、固
定收益投资策略；4、可调遣债券投资策略；5、中小企业私募债券投资策略；
事迹比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债轮廓全价指数收益率*40%
本基金为羼杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币商场
风险收益特征
基金，低于股票型基金。
（二）投资组结伙产确立图表／区域确立图表
（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：合同成效夙昔不悦完竣当然年度的，按实践期限运筹帷幄净值增长率。基金的过往事迹不代表未来
进展。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：
兴业安保优选羼杂A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费式样/费率 备注
M 申购费（前 50万≤M 收费） 100万≤M M≥500万 1000.00元/笔
兴业安保优选羼杂C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费式样/费率 备注
N 赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
申购费C：投资东谈主申购C类基金份额不收取申购用度。
赎回费A：本基金赎回费率最高不跨越1.5%，随苦求赎回份额的持有时分加多而递减，赎回费率按每
笔赎回苦求单独运筹帷幄。N为苦求份额持有时分。N＜7日：1.5%；7日≤N＜30日：0.75%；30日≤N＜1
年 0.5%；N≥1年：0。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费式样/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售管事
费C
审计用度 50，000.00 管帐师事务所
信息暴露
费
按照国度权衡端正和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他用度按实践
其他用度 发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本 相干管事机构
基金《基金合同》及《招募讲明书》或其
更新。
为预估值，最终实践金额以基金按期报告暴露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
兴业安保优选羼杂A
基金运作轮廓费率（年化）
持有期 1.56%
基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报暴露的相干数据为基准测算。
兴业安保优选羼杂C
基金运作轮廓费率（年化）
持有期 1.86%
基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报暴露的相干数据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应平安阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金主要投资于证券商场，承担的风险包括因合座政事、经济、社会等环境成分对质券价钱
产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资者贯穿多数赎回基金
产生的流动性风险，本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能
不一致的风险，基金经管东谈主在基金经管实行历程中产生的基金经管风险等。
另外，本基金独有风险包括：
本基金看成羼杂型基金，具有对相干商场的系统性风险，不可全齐诡秘商场下落的风险和个券
风险，在商场大幅上升时也不可保证基金净值偶然全齐随从或高出商场上升幅度。
本基金将不低于80%的非现款基金钞票投资于本基金界说的安保优选主题相干行业的上市公司。
由于这类公司的计算运作将受到经济运行情况、国度战略、住户收入水平、东谈主口结构多重成分的影
响，
上述成分的变化将影响本基金重心投资地方的收益水平，进而影响基金事迹。
（二）进犯指示
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎郁闷的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》权衡的一切争议，如经友好协商
未能治理的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照上海海外经济买卖仲裁委员会届时有用的
仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理技艺，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，持续诚挚、郁闷、尽责地履行基金合
同端正的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权柄。
《基金合同》受中华东谈主民共和国法律统领。
基金产物府上摘抄信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期体恤基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、 其他府上查询式样
以下府上详见基金经管东谈主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561筹议。
基金合同、托管公约、招募讲明书
按期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及权衡式样
其他进犯府上
六、 其他情况讲明
无
99BT工厂最新地址
