证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-089
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于调养“耐普转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质的信得过、准确和圆善，莫得失误记录、
误导性诠释梗概紧要遗漏。
十分辅导：
一、对于“耐普转债”转股价钱调养的联系步调
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2021]2847 号”文答应注册，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发
行了 400 万张可移动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40，000.00 万元。期
限为自愿行之日起六年。“耐普转债”自 2022 年 5 月 5 日起可移动为公司股份，
现在处于转股期。笔据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象刊行可移动公
司债券召募证明书》中“转股价钱调养的原则及形式”步调：
该二十个交以前内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交以前
的交往价按经过相应除权、除息调养后的价钱盘算推算）和前一个交以前公司股票交
易均价。前二十个交以前公司股票交往均价=前二十个交以前公司股票交往总数
/该二十个交以前公司股票交往总量；前一个交以前公司股票交往均价=前一个交
易日公司股票交往总数/该日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立过火他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按
下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次第进行转股价钱调养，
并在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息表露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主意及
暂停转股时间（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的可移动公司债券捏有东说念主
转股肯求日或之后，移动股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调养后
的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可移动公司债券捏有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可移动公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。关联转股
价钱调养实质及操作主意将依据那时国度关联法律法例、证券监管部门和深圳证
券交往所的联系步调来制订。
二、“耐普转债”转股价钱调养情况
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，调养前“耐普转债”转股价
格为 37.00 元/股，调养后转股价钱为 24.40 元/股。
股份数后为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。
“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，转股价钱由 24.40 元/股
调养为 17.34 元/股。
利润分配决议：以公司现存总股本剔除回购专户捏有股份数后为基数，向整体股
东每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以老本
公积金转增股本。
公司最终以实施 2024 年半年度利润分配决议时股权登记日的公司总股本剔
除回购账户股份后为基数，分配决议表露日至实施权益分配股权登记日历间，股
本由于可移动公司债券转股、股份回购、股权激勉行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化时，按照“分配比例不变”的原则对分配总数进行调养，公司在
实施权益分配时间已暂停转股，公司通过回购专户捏有的 746，356 股不享有意润
分配权益。公司 2024 年半年度实施利润分配的基数为 152，408，657 股，现款分成
按市值不变原则：每 10 股现款红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本(含
回购股份过火他不参与分成的股份)×10；每 10 股分成股=本次送股的数目÷本次
变动前总股本(含回购股份过火他不参与分成的股份)×10。
每 10 股现款红利=15，240，865.70 元÷153，155，013 股×10=0.995126 元/股
笔据召募证明书的商定，
“耐普转债”的转股价钱将作念相应调养，调养前“耐
普转债”转股价钱为 17.34 元/股，调养后转股价钱为 17.24 元/股（保留极少点后
两位，临了一位四舍五入）。
盘算推算经过为：P1=P0-D=17.34-0.995126÷10=17.24 元/股。调养后的转股价钱
自 2024 年 9 月 11 日（除权除息日）起奏凯。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
羽田爱种子
